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鐵礦石近期偏強勢，不可摸頂 |
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鐵礦石近期偏強勢，不可摸頂
截至7月5日的當周，澳大利亞的鐵礦石周進口量為1620萬噸，不及此前一周1950萬噸的出口量。其中黑德蘭港(Port Hedland)的周出口量為940萬噸，必和必拓(BHP)、Fortescue Metals Group Ltd.以及Roy Hill Holdings Pty都通過該港口來出口鐵礦石。同期拉姆貝特角港口(Cape Lambert)的出口量為380萬噸。丹皮爾港口(Dampier)的出口量為270萬噸。
今年以來，鐵礦石價格已累計飆升逾68%，主要受供應減少的推動，而這也給以鐵礦石為原料的鋼鐵廠帶來挑戰。作為鋼材的主要生產原料，鐵礦石是全球交易量最大的大宗商品之一，能夠影響應用于從汽車到摩天大樓等材料的價格。據行業的數據，全球鋼鐵行業每年生產17億噸粗鋼需要使用近20億噸鐵礦石，另外還有冶金用煤和回收鋼材。
鐵礦石是今年迄今表現最佳的資產之一。標普全球普氏的數據顯示，上周鐵礦石價格觸及126.35美元/噸，高于2019年初的近73美元/噸，同時也是自2014年1月以來的最高價格水平。
今年以來鐵礦石價格的飆升主要與澳大利亞和巴西等礦業中心供應萎縮或停滯有關。巴西淡水河谷公司一直是該行業最大的出口商，今年1月發生了致命的潰壩事故后，該公司不得不減產。在澳大利亞，由于天氣和火災的破壞，礦產商運營受阻。中國港口的鐵礦石庫存一直在快速減少，一些分析師認為，如果庫存進一步下滑，價格可能會進一步上漲。目前這一庫存已降至約1.15億噸，僅能滿足中國鋼鐵制造商略少于四周的需求。這讓交易員們感到擔憂，因為來自澳大利亞或巴西的鐵礦石需要幾周時間才能運達�；ㄆ旒瘓F最近在一份客戶報告中表示，上一次庫存降至僅能滿足三周需求時，鐵礦石價格一度升至每噸140美元。
通常情況下，鋼廠的高爐中需要以低品(鐵含量較低)和高品(鐵含量較高)數個不同的礦種搭配冶煉。往往在鋼企利潤率比較高的時候，偏向使用更多的高品礦；反之，則偏向使用更多的低品礦。
今年第一季度，也就是在巴西發生礦難之后，高品礦的供應受到影響，但因為2018年第四季度開始，鋼鐵產量出現上升，而價格并沒有出現明顯上漲，使得中國鋼企的利潤瞬間降低，導致這一段時間開始，已經有大量企業采用更多低品礦代替高品礦，所以鐵礦石主力期貨的價格在當時并沒有受到影響。此后，低品礦的價格一路走高，庫存則一路走低，羅布河粉(57%)的價格和紐曼粉(62.5%)之間的價差，曾一度縮小至不足50元。低品礦(60%以下)在2019年的上漲幅度遠遠超過同期的高品礦。
需求的偏好是一方面，在巴西礦難之后，低品礦的主產地澳大利亞受到颶風影響，出貨量快速下降。
澳大利亞主要礦石企業力拓在6月18日宣布，今年的鐵礦發運目標從3.33億-3.43億噸下調到3.2億-3.3億噸。這已經是這家企業年內第二次下調發運目標，今年4月，力拓下調3.38億-3.5億噸的原目標。
需求的快速上升，供給的快速下降，讓中國鋼廠在2019年面臨非常窘迫的局面。一位業內人士向記者介紹，在6月份，市場的現貨奇缺，甚至會出現有錢也買不到貨的局面。
好在，6月下旬，淡水河谷的重要礦區布魯庫圖礦區已經得到恢復，其鐵礦將于7月底8月初到達中國；同時，澳大利亞的鐵礦生產也在逐步恢復的過程當中，未來一段時間內供給不足的情況將會得到緩解。
需求方面，因中國鋼材主要的需求是建筑行業，七八月份又是行業淡季，鋼材產量和需求都會有一定程度的下降，短期內會看到鋼材供大于求的局面；同時，上個月唐山市發布了措辭嚴格環保限產令，無論從哪個方面看，鐵礦石的需求將會逐步走低。
“最關鍵的信號還是庫存，”專業人士介紹，“如果庫存停止下跌并恢復上升，鐵礦石的價格就會失去炒作的題材�！蓖瑫r，為了應對鐵礦石價格快速上漲等問題，由中國主流鋼企作為成員單位組成的“進口鐵礦石工作小組”已經成立。實際上，一直以來中國鋼鐵企業在面臨海外采購時，都會有一種價格上的無力感。
前文提及，中國每年需要的鐵礦石，有接近80%依賴進口，而全球的鐵礦石出口，集中在四家公司手中——巴西淡水河谷、澳大利亞的必和必拓、力拓和FMG。據悉，這四家公司控制全球超過60%的鐵礦石供應，在今年鐵礦石的這一波上漲行情中，賺得盆滿缽滿——平均毛利率超過50%。
反觀國內，前十家鋼企加起來的產能，也不超過中國的50%，每一家鋼鐵企業在海外的采購談判中都處于弱勢，話語權的差別巨大，無法占據有利位置。也是因此，中鋼協才組織了上述工作小組——只有聯合應對，才能在后續的談判中占據有利位置，也才能給中國的鋼鐵企業，更多的生存空間。
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